近日交通運(yùn)輸部有關(guān)5萬(wàn)億投資計(jì)劃消息直接刺激了水泥股集體異動(dòng)。Topview數(shù)據(jù)顯示，10月以來(lái)滬市水泥股繼續(xù)以游資參與為主，板塊機(jī)構(gòu)資金凈流出約3.1億，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)從25.501％降至24.321％。
同時(shí)TOP決策個(gè)股排行顯示，期間僅青松建化（600425行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）（600425）機(jī)構(gòu)持倉(cāng)總體增加1.0％，而海螺水泥（600585行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）（600585）、華新水泥（600801行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）（600801）、祁連山（600720行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）（600720）機(jī)構(gòu)持倉(cāng)分別下降3.2％、2.3％及0.2％，其余行業(yè)個(gè)股則均無(wú)機(jī)構(gòu)參與。與此相應(yīng)的是，國(guó)泰君安研究所近日行業(yè)研究報(bào)告認(rèn)為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)水泥價(jià)格估值判斷水泥股價(jià)值轉(zhuǎn)折性機(jī)會(huì)尚未出現(xiàn)，但同時(shí)給予海螺水泥、冀東水泥（000401行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）兩龍頭股增持投資評(píng)級(jí)。
海螺水泥：QFII波段沽空
海螺水泥是中國(guó)最大的水泥生產(chǎn)商和供應(yīng)商，作為行業(yè)龍頭該股三季報(bào)每股收益1.22元，每股凈資產(chǎn)達(dá)13.53元。opview顯示10月以來(lái)基金、QFII、游資三大主力參與相當(dāng)活躍，不過(guò)機(jī)構(gòu)資金整體凈流出2.98億，同時(shí)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)由67.4％降至63.8％。 進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，除基金席位依舊在該股中保持活躍外，眾多擁有QFII托管資格的券商席位階段性買賣跡象也較為明顯明顯。
太行水泥（600553行情,愛(ài)股,主力動(dòng)向）：深套游資反彈減倉(cāng)
太行水泥本周的表現(xiàn)令人驚嘆。統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月5日該股并無(wú)實(shí)力資金參與，華泰證券深圳彩田路營(yíng)業(yè)部10月29日以來(lái)每個(gè)交易日均有相對(duì)大額交易，其中11月5日凈賣出120萬(wàn)元，其余5個(gè)交易日資金合計(jì)買入238萬(wàn)元。盤面顯示，在該席位大幅建倉(cāng)太行水泥期間，該股股價(jià)處明顯的下跌通道，顯然前期買入資金全線被套。此外，該股法人席位在周一、周二的大幅減倉(cāng)同樣引人注意，兩個(gè)交易日中法人持倉(cāng)下降0.089％，結(jié)合其24771萬(wàn)流通股計(jì)算，法人減持超過(guò)22萬(wàn)股，并在11月5日第一個(gè)漲停行情中繼續(xù)減持4萬(wàn)股。
