證券代碼：600539證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份
太原獅頭水泥股份有限公司2009年第三季度報(bào)告
目錄
§1重要提示
§2公司基本情況.
§3重要事項(xiàng)
§4附錄
1重要提示
1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
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1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人鄧守信、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人羅效科及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周浩聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況
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2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比上 本報(bào)告期末 上年度期末 年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)1,095,320,267.791,125,575,132.19-2.69所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)890,339,122.39880,640,955.271.1歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)3.8713.82891.1 比上年同期增減 年初至報(bào)告期期末（1-9月）(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)17,935,317.720.6 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)0.0780.6年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年 報(bào)告期 （7-9月）（1-9月）同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)5,487,023.79 14,148,168.7235.54基本每股收益(元)0.0240.06235.54 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) —0.061—稀釋每股收益(元)0.0240.06235.54 增加0.163個(gè)百全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)0.6161.589分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益 增加0.179個(gè)百率(%)0.6361.609分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額年初至報(bào)告期期末金額 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目（1-9月） （元） 說明所得稅影響額 58,979.46 58,979.46扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收 入、支出 -235,917.82-235,917.82 合計(jì)-176,938.36 2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 33,230 前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售條件流通股的數(shù) 股東名稱（全稱） 量 股份種類中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司山西省 分行11,500,000 人民幣普通股韋佳佳1,149,289 人民幣普通股 朱曉航686,168人民幣普通股 任潔665,600 人民幣普通股 郎杭龍596,199人民幣普通股 郭云峰573,600 人民幣普通股山西佳華電力工程設(shè)計(jì)有限公司 443,900 人民幣普通股 劉璐400,000人民幣普通股 劉靜400,000 人民幣普通股宋濤379,650 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
1、應(yīng)收票據(jù)比上年度期末減少39.19%，是由于報(bào)告期內(nèi)票據(jù)到期兌現(xiàn)所致。
2、短期借款比上年度期末增加775.56%，是由于為解決流動(dòng)資金不足，新增銀行信用貸款所致。
3、預(yù)收款項(xiàng)比上年度期末減少70.8%，是由于2008年底預(yù)收的貨款在2009年陸續(xù)發(fā)出貨物所致。
4、應(yīng)付職工薪酬比上年度期末增加42.41%，是由于職工福利、醫(yī)療保險(xiǎn)增加所致。
5、專項(xiàng)應(yīng)付款比上年度期末增加53.83%，是由于收到政府環(huán)保補(bǔ)助款所致。
二、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
1、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加101.64%,是由于銀行利率降低、銀行定期存單未到期所致。
2、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上年同期數(shù)增加100%，是由于本期計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備金所致。
3、營(yíng)業(yè)外支出本期數(shù)比上年同期數(shù)增加37.86%，是由于應(yīng)付稅務(wù)局價(jià)調(diào)基金增加所致。
4、利潤(rùn)總額本期數(shù)比上年同期數(shù)增加48.68%，主要是由于主要產(chǎn)品價(jià)格上漲所致。
三、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)
1、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上年同期數(shù)增加39.42%，是由于本期發(fā)放現(xiàn)金紅利和銀行借款減少所致。
3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用不適用
（1）在股權(quán)分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司及山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36個(gè)月內(nèi)不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。按約履行。
（2）公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司還承諾將在本次股權(quán)分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的礦山資源擇機(jī)轉(zhuǎn)讓給獅頭股份。尚未履行。未按約履行承諾的原因本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過了公司股權(quán)分置方案。股改完成后，公司除正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉(zhuǎn)讓方案。但從2007年下半年起，太原市級(jí)政府提出了西山生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，并對(duì)西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實(shí)施搬遷的設(shè)想，近期正在對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行論證，在方案沒有出來前，集團(tuán)公司尚不能實(shí)施股改時(shí)將礦山資源擇機(jī)轉(zhuǎn)讓的承諾。
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 √不適用
3.5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司現(xiàn)金分紅政策，在《公司章程》中有明確規(guī)定，主要內(nèi)容包括：公司的利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；公司實(shí)施現(xiàn)金利潤(rùn)分配時(shí)，具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施；公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。報(bào)告期內(nèi)，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、《公司章程》的規(guī)定，公司于2009年5月13日召開了2008年年度股東大會(huì)，審議通過了公司2008年度每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）的利潤(rùn)分配方案，并于2009年6月12日完成了現(xiàn)金分紅工作。太原獅頭水泥股份有限公司法定代表人:鄧守信 2009年10月21日
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 2009年9月30日 編制單位:太原獅頭水泥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金376,907,148.67355,250,215.77 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 14,895,434.4424,494,346.01 應(yīng)收賬款99,021,224.46 99,460,080.07 預(yù)付款項(xiàng) 10,926,657.2111,107,857.28 應(yīng)收利息應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 24,431,101.58 23,523,850.10 存貨85,522,100.38106,193,809.98 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,089,402.73964,815.97流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)612,793,069.47 620,994,975.18
非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)21,554,904.20 21,959,902.40 固定資產(chǎn)444,877,903.38465,910,940.39 在建工程 3,105,277.30 3,724,833.27 工程物資1,879,148.811,874,516.32 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)11,109,964.63 11,109,964.63 其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)482,527,198.32504,580,157.01 資產(chǎn)總計(jì)1,095,320,267.791,125,575,132.19
流動(dòng)負(fù)債： 短期借款11,176,493.00 1,276,493.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 86,129,577.7572,845,158.93 預(yù)收款項(xiàng) 29,227,699.39 100,084,939.27應(yīng)付職工薪酬21,352,127.1814,993,874.30 應(yīng)交稅費(fèi) 15,530,474.09 15,502,167.42應(yīng)付利息 應(yīng)付股利8,464,367.60 8,530,100.00 其他應(yīng)付款 27,510,527.8726,371,565.48一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)199,391,266.88 239,604,298.40
非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 1,714,600.00 1,114,600.00 預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債3,875,278.52
4,215,278.52 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,589,878.525,329,878.52負(fù)債合計(jì)204,981,145.40 244,934,176.92
股東權(quán)益： 股本230,000,000.00230,000,000.00 資本公積 510,507,838.12 510,357,838.12減：庫存股 盈余公積37,002,556.46 37,002,556.46 未分配利潤(rùn) 112,828,727.81103,280,560.69外幣報(bào)表折算差額 股東權(quán)益合計(jì)890,339,122.39 880,640,955.27負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)1,095,320,267.79 1,125,575,132.19
公司法定代表人: 鄧守信
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
4.2 利潤(rùn)表 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 本期金額（7-9 上期金額 （7-9 年初至報(bào)告期期末上年年初至報(bào)告 項(xiàng)目 月）月） 金額（1-9月）期期末金額（1-9 月）
一、營(yíng)業(yè)收入141,437,277.97 129,692,191.87 412,224,673.99355,227,944.12減：營(yíng)業(yè)成本112,715,883.62 110,866,811.31 338,761,762.94298,558,539.37營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,268,255.81 1,079,812.14 3,781,201.883,057,347.00銷售費(fèi)用4,783,945.34 4,737,860.44 16,896,378.8517,315,597.55管理費(fèi)用13,780,295.39 12,100,844.48 35,141,209.0529,410,348.28 財(cái)務(wù)費(fèi)用31,230.41 -1,900,411.61 -1,075,628.39-2,246,708.76資產(chǎn)減值損失2,951,173.58 4,158,465.73 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（ 損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè) 和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” 號(hào)填列）5,906,493.822,807,275.11 14,561,283.93 9,132,820.68加：營(yíng)業(yè)外收入1,686,805.532,315,807.28 4,949,656.74 5,724,334.98減：營(yíng)業(yè)外支出304,796.07 221,091.52731,958.21 1,702,730.74 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“ －”號(hào)填列）7,288,503.28 4,901,990.87 18,778,982.4613,154,424.92減：所得稅費(fèi)用1,801,479.49 853,651.55 4,630,813.742,554,773.35
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） 5,487,023.79 4,048,339.3214,148,168.7210,599,651.57
五、每股收益：（一）基本每股收益0.0240.0180.0620.046（二）稀釋每股收益0.0240.062 公司法定代表人: 鄧守信主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會(huì)
機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩 4.3 現(xiàn)金流量表2009年1—9月 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額上年年初至報(bào)告期期末 項(xiàng)目（1-9月）金額（1-9月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金320,505,956.65 338,156,670.82 收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4,849,046.236,186,583.12 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 325,355,002.88344,343,253.94購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 211,709,183.24 224,121,092.08支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金35,794,875.66 35,214,250.81 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 47,642,300.4243,121,143.25支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,273,325.84 24,059,175.52經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)307,419,685.16 326,515,661.66 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~17,935,317.7217,827,592.28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額110,663.2845,500.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)110,663.2845,500.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金4,440,475.325,995,622.41 投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,440,475.325,995,622.41 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4,329,812.04-5,950,122.41
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金10,000,000.0010,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,011,296.673,155,861.13籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)13,011,296.6713,155,861.13償還債務(wù)支付的現(xiàn)金100,000.006,823,507.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金4,859,276.75556,140.40支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金592.71,423.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,959,869.457,381,070.40籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8,051,427.225,774,790.7
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額21,656,932.90 17,652,260.60 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額355,250,215.77306,030,444.69
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 376,907,148.67323,682,705.29
公司法定代表人: 鄧守信 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
