福建水泥第六屆董事會第二次會議決議公告暨召開2010年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2010-018
福建水泥股份有限公司第六屆董事會
第二次會議決議公告暨召開2010年
第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2010年8月13日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月13日發(fā)出,會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名，獨立董事潘炎因出差委托獨立董事胡繼榮出席表決，公司監(jiān)事（潘其星請假）、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經(jīng)充分討論和審議，一致通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：
一、審議通過《公司總經(jīng)理2010年上半年工作報告》
二、審議通過《公司2010年半年度報告》及其摘要
三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2010年下半年財務(wù)預(yù)算的議案》
由于今年上半年煤炭、電力等價格與公司年初預(yù)算價格產(chǎn)生較大差異，以及福建省“6.18”洪災(zāi)影響和公司安砂建福（9號窯）因涉農(nóng)問題，礦山工程至今仍無法動工，投產(chǎn)日期存在不確定性等，經(jīng)審議，同意調(diào)整公司下半年財務(wù)預(yù)算。調(diào)整后，公司2010年度主要經(jīng)營指標(biāo)為：水泥產(chǎn)量473.43萬噸 （調(diào)整前為652萬噸，下同）水泥銷售470.68萬噸（650萬噸），預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入133566 萬元（172624.74萬元），計劃營業(yè)成本112347萬元（135359.57萬元），銷售、管理、財務(wù)三項費用31804萬元（41898萬元），投資收益1604萬元（0萬元，均不含擬出售興業(yè)銀行股票收益）。
四、審議通過《關(guān)于申請辦理銀行信貸的議案》
公司當(dāng)前在興業(yè)銀行福州環(huán)球支行長短期借款人民幣17200萬元（流動資金借款7500萬元，長期借款<項目貸款>9700萬元。），其中，近期將到期的長期借款2500萬元。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需要，擬向興業(yè)銀行福州環(huán)球支行申請將上述即將到期的長期借款2500萬元部分轉(zhuǎn)為新增流動資金信貸額度，并同原先已辦理流動資金借款額度7500萬元，同意本次一并申請流動資金信貸總額一億元人民幣（最終額度以銀行審批額度為準(zhǔn)），期限壹年，仍以本公司持有的1000萬股興業(yè)銀行股份反質(zhì)押給福建省建材（控股）有限責(zé)任公司，由其為本公司提供擔(dān)保（擔(dān)保范圍涵蓋8號窯項目貸款余額，即總額仍為17200萬元整）。
五、審議通過《關(guān)于投資實施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項目的議案》
具體情況，詳見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關(guān)于投資實施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項目的公告”（ 公告編號：臨2010-020）。
六、審議通過《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》
為籌集發(fā)展資金，根據(jù)公司實際情況，擬同意增加出售公司所持興業(yè)銀行股票800萬股，提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處置所持該部分興業(yè)銀行股票，具體情況如下：
1、出售時間：自股東大會批準(zhǔn)之日起24個月內(nèi)。
2、出售價格：根據(jù)市場情況和公司發(fā)展需要，擇機參照二級市場價格出售。
3、出售數(shù)量：分期分批或整體出售不超過1100萬股（含2010年4月12日公司召開的2010年第一次臨時股東大會已批準(zhǔn)出售的300萬股）。
該議案，需提交股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司總部組織機構(gòu)的議案》
根據(jù)公司新時期的發(fā)展需要，原則同意調(diào)整公司總部機構(gòu)及其有關(guān)職能。調(diào)整后的總部機構(gòu)增設(shè)：安監(jiān)室、內(nèi)審部（內(nèi)設(shè)法律顧問室）、技術(shù)委員會；保留原有部門：財務(wù)中心、總經(jīng)辦、董事會秘書處、發(fā)展投資部、黨群工作部（內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察、工會）、人力資源部。
