【水泥人網(wǎng)】上周有色金屬上升至行業(yè)排行榜首；建筑與農(nóng)用機(jī)械、半導(dǎo)體產(chǎn)品、其他石油設(shè)備與服務(wù)、貴金屬、多種公用事業(yè)、汽車零配件、煤炭、非金屬材料、建筑原材料緊隨其后排名第2至第10名。16日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議研究部署促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策措施，有色金屬行業(yè)整合提速。中信建投表示，稀土價(jià)格有望延續(xù)牛市，相關(guān)企業(yè)的重組兼并預(yù)期也將成為股價(jià)的催化因素，推薦廣晟有色、包鋼稀土、中色股份(000758,股吧)、廈門鎢業(yè)。
建筑原材料排名呈現(xiàn)持續(xù)攀升的態(tài)勢(shì)，上周躋身第10名，較前周上升6名，較一個(gè)月前上升10名。從板塊二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，水泥股表現(xiàn)尤為突出。展望未來(lái)，長(zhǎng)江證券(000783,股吧)判斷，在“十二五”期間內(nèi)，水泥需求仍將得到保障并保持一定增長(zhǎng)：中央1號(hào)文件帶來(lái)的大興水利建設(shè)，未來(lái)10年內(nèi)將投資4萬(wàn)億；十二五期間我國(guó)鐵路建設(shè)將維持大規(guī)模投入，投資額將保持在每年7000億元左右，共計(jì)約3.5萬(wàn)億元；住建部推出的2011年1000萬(wàn)套保障性住房建設(shè)；城鎮(zhèn)化建設(shè)，區(qū)域開(kāi)發(fā)等。2011年，不用擔(dān)心需求增速的趨緩，行業(yè)供需形勢(shì)將持續(xù)向好。預(yù)測(cè)全年新增產(chǎn)能約1.3億噸，淘汰落后產(chǎn)能8000-10000萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)有效供給增速僅為6.4%-7.5%。價(jià)格方面，接下來(lái)隨著停窯恢復(fù)生產(chǎn)，水泥價(jià)格還將出現(xiàn)一波下跌，但跌幅不會(huì)很大。之后價(jià)格維穩(wěn)后，伴隨整合和區(qū)域協(xié)同的進(jìn)程很可能迎來(lái)再次上漲。市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)下半年趨勢(shì)向上形成一致預(yù)期，目前超預(yù)期可能來(lái)自今年上半年；從超預(yù)期因素角度來(lái)看，1季度是水泥行業(yè)最有投資價(jià)值的時(shí)候！重點(diǎn)推薦東部的水泥公司：華新水泥、海螺水泥、同力水泥(000885,股吧)和江西水泥(000789,股吧)以及同時(shí)受益新疆基建和江蘇基地的天山股份(000877,股吧)。
玻纖行業(yè)經(jīng)歷2008-2009的痛苦時(shí)光，從2009年下半年開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇，由于汽車、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)需求率先出現(xiàn)增長(zhǎng)，進(jìn)入2010年之后，外需穩(wěn)步復(fù)蘇，尤其是近期美國(guó)復(fù)蘇較為強(qiáng)勁對(duì)玻纖的可持續(xù)復(fù)蘇起到了重要作用。中國(guó)的玻纖行業(yè)有47%出口，其中歐美占比達(dá)到40%。而從歐盟終裁稅率從43.6%大幅下降到13.8%看，反傾銷情況好于預(yù)期。招商證券表示，在外需尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，出口占比接近一半的玻纖行業(yè)值得關(guān)注，而通脹背景下寡頭壟斷行業(yè)的成本轉(zhuǎn)嫁能力亦相對(duì)較強(qiáng)，加上供給增加相對(duì)緩慢，去庫(kù)存去產(chǎn)能之后，行業(yè)景氣持續(xù)上行，具備繼續(xù)提價(jià)的空間。
上周，醫(yī)藥排名第32名，較前周下降7名；藥品批發(fā)與零售排名第35名。昨日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革2011年度主要工作安排》。申銀萬(wàn)國(guó)表示，由于政府投入加大，醫(yī)療保障覆蓋面和保障深度提高，基藥制度推進(jìn)，2011年醫(yī)藥需求持續(xù)旺盛，基層用藥放量是必然的，看好其中的獨(dú)家品種企業(yè)；公立醫(yī)院改革不斷深化，民營(yíng)醫(yī)院企業(yè)逐步受益。通脹沒(méi)有回落前，緊縮預(yù)期仍在，醫(yī)藥板塊經(jīng)過(guò)調(diào)整已經(jīng)具有良好中線價(jià)值，建議選取其中可持續(xù)快速成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司或絕對(duì)價(jià)值有所低估的公司。創(chuàng)新：恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)。整合：人福醫(yī)藥、康美藥業(yè)、科倫藥業(yè)(002422,股吧)、仁和藥業(yè)(000650,股吧)。藥用消費(fèi)品：云南白藥(000538,股吧)、東阿阿膠(000423,股吧)、江中藥業(yè)。
一個(gè)月來(lái)排名持續(xù)上漲的行業(yè)還包括：家具及裝飾、特殊化妝品、金屬和玻璃容器等；下跌的行業(yè)包括：白酒、家庭日用品、保健產(chǎn)品、飼養(yǎng)與漁業(yè)、制藥、包裝食品等。
