水泥股盤中大幅拉升，個股近全線翻紅，其中塔牌集團一度大漲逾6%。截至10:07，塔牌集團(002233)上漲5.78%，現(xiàn)報8.05元，成交額為3450.03萬元。
其他個股方面，秦嶺水泥(600217)上漲3.73%，同力水泥(000885)上漲2.66%，金隅股份(601992)上漲2.60%，四川雙馬(000935)上漲2.40%。
渤海證券日前發(fā)布的水泥行業(yè)月報指出，從最新的宏觀和行業(yè)數(shù)據(jù)看，穩(wěn)增長政策實施在數(shù)據(jù)層面出現(xiàn)較為明顯的反應(yīng)，廣義和狹義基建投資出現(xiàn)明顯改善，尤其體現(xiàn)在鐵路基建投資層面，帶動固定資產(chǎn)投資增速略有反彈。鐵道部將2012年鐵路基建投資目標(biāo)由年初的4060億元人民幣上調(diào)至5160億元;據(jù)此推算11-12月月度投資均值在771億元，遠超1-10月均值362億元。且全年投資增長11.9%，于年初目標(biāo)11.9%的負增長有超預(yù)期的成分。
9月中下旬，水泥價格開始久違的旺季反彈行情，價格提升后，不僅可以改善前3季度的盈利頹勢，改善全年的業(yè)績，也為2013的行情奠定較好的基礎(chǔ)，是高確定性因素。鑒于價格反彈力度較大的區(qū)域集中于華東、中南等4季度旺季區(qū)域，建議階段關(guān)注該區(qū)域的水泥公司，可關(guān)注海螺水泥、華新水泥、江西水泥等。
