【水泥人網(wǎng)】昨日滬指整日圍繞3000點(diǎn)振蕩整理，受水泥板塊拉升得以尾盤(pán)走高。借助行業(yè)進(jìn)入旺季和良好的一季報(bào)這兩大催化劑，水泥板塊以6.25%列兩市漲幅榜榜首；其中華新水泥、福建水泥漲停，江西水泥大漲9.35%，而此前被市場(chǎng)寄予厚望的冀東水泥聯(lián)姻*ST秦嶺，雖然目前資產(chǎn)注入仍是個(gè)謎，但昨日亦表現(xiàn)英勇，冀東水泥漲逾6%，*ST秦嶺則以漲停報(bào)收。
水泥板塊走強(qiáng)兩大催化劑
本周，多家水泥股上市公司公布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，海螺水泥預(yù)增150%以上，同力水泥預(yù)增150%，江西水泥更預(yù)增高達(dá)2332%。昨日正是江西水泥的走高，帶動(dòng)了整個(gè)板塊。
中信證券分析師曾豪表示，一季度是水泥行業(yè)傳統(tǒng)淡季，一般情況公司會(huì)呈現(xiàn)微盈或小虧。但今年較為特殊，雖然銷(xiāo)量增長(zhǎng)并不顯著，但由于去年底水泥價(jià)格高基數(shù)以及龍頭企業(yè)較強(qiáng)的區(qū)域協(xié)同效應(yīng)等因素，行業(yè)一季度利潤(rùn)整體同比呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
3月底4月初以來(lái)，全國(guó)水泥市場(chǎng)也已開(kāi)始表現(xiàn)出旺季特征，包括北京、河北等區(qū)域龍頭企業(yè)已確定上調(diào)價(jià)格，目前這一趨勢(shì)正擴(kuò)大、強(qiáng)化。
今年水泥需求的最大不確定性來(lái)自于房地產(chǎn)投資，國(guó)金證券房地產(chǎn)研究小組認(rèn)為，在商品房新開(kāi)工面積僅增長(zhǎng)11%下，2011年房地產(chǎn)投資增速仍將達(dá)24.8%，而1000萬(wàn)套保障房計(jì)劃則大大降低了房地產(chǎn)的不確定性。假設(shè)每套保障房60平方米，每平方米消耗0.2噸水泥，1000萬(wàn)套保障房帶來(lái)的需求量為1.2億噸，增量4920萬(wàn)噸，占2010年水泥產(chǎn)量的2.6%。
另外，水利建設(shè)帶來(lái)的增量也相當(dāng)可觀，今年“一號(hào)文件”提出未來(lái)十年要投入4萬(wàn)億元用于水利建設(shè)，按每?jī)|元消耗2萬(wàn)噸水泥計(jì)算，每年將消耗8000萬(wàn)噸水泥，增量4000萬(wàn)噸，占2010年水泥產(chǎn)量的2.2%。
