【水泥人網(wǎng)】塔牌集團(tuán)(002233)重要內(nèi)容提示:
1、“塔牌轉(zhuǎn)債”贖回日為2011年5月31日。
2、“塔牌轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債面值的105%(含當(dāng)期利息),即贖回價(jià)格為105元/張(含當(dāng)期利息)。
3、2011年6月3日為“塔牌轉(zhuǎn)債”贖回款的公司付款日,2011年6月8日為贖回款到達(dá)“塔牌轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶日。
4、“塔牌轉(zhuǎn)債”將于2011年5月31日起停止交易和轉(zhuǎn)股;本次提前贖回完成后,“塔牌轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1083號(hào)文核準(zhǔn),于2010年8月26日公開發(fā)行了6.3億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“塔牌轉(zhuǎn)債”),代碼為128233,并于2010年9月16日在深圳證券交易所掛牌交易?!八妻D(zhuǎn)債”于2011年3月1日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)行的A股股票(股票簡(jiǎn)稱“塔牌集團(tuán)”,代碼002233)。截至2011年3月30日,尚有5,658,236張“塔牌轉(zhuǎn)債”在市場(chǎng)上流通。
公司股票自2011年3月3日至2011年3月30日連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%,根據(jù)本公司《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”)的約定,已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的提前贖回條款。經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議,通過了《關(guān)于提前贖回“塔牌轉(zhuǎn)債”的議案》,公司董事會(huì)決定行使“塔牌轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),全部贖回截至贖回日尚未轉(zhuǎn)股的“塔牌轉(zhuǎn)債”。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《募集說明書》的有關(guān)條款,就贖回有關(guān)事項(xiàng)向廣大“塔牌轉(zhuǎn)債(128233)”持有人公告如下:
1、贖回條件
根據(jù)本公司《募集說明書》的提前贖回條款約定:在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),若公司A 股股票在連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),公司有權(quán)以105 元(含當(dāng)期利息)的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。任一計(jì)息年度本公司在贖回條件首次滿足后可進(jìn)行贖回,首次不實(shí)施贖回的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使贖回權(quán)。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情況,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、贖回日
本次贖回日為2011年5月31日。
3、贖回價(jià)格
根據(jù)公司《募集說明書》的約定,贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債面值的105%(含當(dāng)期利息),即贖回價(jià)格為105元/張(含當(dāng)期利息)
4、贖回程序
(1)公司將在首次滿足贖回條件后的5個(gè)工作日內(nèi)(即2011年4月8日前)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上至少刊登贖回公告3次,通知“塔牌轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
(2)2011年5月31日為“塔牌轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回日前一交易日(2011年5月30日)收市后登記在冊(cè)的“塔牌轉(zhuǎn)債”。自2011年5月31日起,“塔牌轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股。
(3)2011年6月3日為“塔牌轉(zhuǎn)債”贖回款的公司付款日,2011年6月8日為贖回款到達(dá)“塔牌轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。
(4)公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi),在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
5、贖回款支付方式
本次 “塔牌轉(zhuǎn)債” 贖回款將于2011年6月8日通過股東托管券商直接劃入“塔牌轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
6、其他事項(xiàng)
(1)“塔牌轉(zhuǎn)債” 贖回公告刊登日至贖回日前(即2011年4月1日至2011年5月30日),在深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間內(nèi),“塔牌轉(zhuǎn)債”正常交易和轉(zhuǎn)股。
(2)“塔牌轉(zhuǎn)債”自贖回日(即2011年5月31日)起停止交易和轉(zhuǎn)股。
7、咨詢辦法
咨詢機(jī)構(gòu):廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話:0753-7887036