2013-06-04 11:21:50 來源:水泥人網(wǎng)

600余萬套保障房3季度開工 水泥股將受益

水泥人網(wǎng)】2011年7月,滾燙的不止有溫度,還有熱火朝天的保障房建設(shè)工地。

根據(jù)各地公布的時間表,保障房建設(shè)將在7、8、9月進入開工高峰期。伴隨建設(shè)的推進,保障房產(chǎn)業(yè)鏈相對應(yīng)位置的行業(yè)和企業(yè)將隨之受益。機構(gòu)認為,水泥產(chǎn)業(yè)將最先受益于此輪保障房建設(shè)的“紅利”。

“根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行測算,1000萬套保障房大約能帶動1.2億噸水泥需求?!?某北京籍券商水泥業(yè)分析師向新金融記者透露,“各地保障房規(guī)劃量、實施能力和實施進度是我們衡量當?shù)厮嗥髽I(yè)受益程度的三大指標?!?/P>

在以區(qū)域化競爭為顯著特征的水泥版圖中,誰將成為保障房盛宴的最大受益者?

保障房“紅利”在即

水泥股聞風起舞

保障房建設(shè)提速的背后,是近期國家對保障房項目融資的“開閘”,以及11月末以前各地保障房項目必須全面開工的“軍令狀”。

“從我們調(diào)研的保障房建設(shè)實質(zhì)推進情況來看,地方政府已經(jīng)無暇在‘建不建’做選擇,而是將重點由‘口號’快速走向‘落實’?!眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松(微博 專欄)日前撰文表示。

對比住建部近期公布的“截至5月底,全國保障房建設(shè)約34%的開工率”的統(tǒng)計數(shù)據(jù),業(yè)內(nèi)表示,突破資金瓶頸后,今年第三季度將成為各地保障房開工建設(shè)的爆發(fā)期。

據(jù)了解,“十二五”期間保障房將累計投入4.8萬億建設(shè)資金,投資規(guī)模已經(jīng)超過金融危機期間4萬億的刺激計劃,其中2011年和2012年將成為投資的高峰期。面對年內(nèi)、甚至是五年內(nèi)規(guī)模最為龐大的社會建設(shè)項目,資本市場聞風而起。

“我認為下半年政策最明確、盈利最確定的是由保障房建設(shè)和保障房投資所引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈?!焙痛蠖鄶?shù)基金掌門人相似,上投摩根投資副總監(jiān)許運凱堅持認為保障房概念將成為A股下半年絕地反擊的重要支撐。

保障房所拉動的是一條漫長的產(chǎn)業(yè)鏈,許運凱將其概括為:“保障房建設(shè)將拉動地產(chǎn)、建筑、建材、家電,而保障房投資將拉動水泥、鋼材、煤炭、機械。”

伴隨保障房建設(shè)的推進,產(chǎn)業(yè)鏈相對應(yīng)位置的行業(yè)和企業(yè)將隨之受益。機構(gòu)認為,嘗到保障房“紅利”第一杯羹的自然是房屋建設(shè)的必備物資——水泥。

保障房融資平臺開閘以來,水泥板塊各股已在二級市場輪番走強,截至7月8日收盤,申萬水泥制造指數(shù)自6月21日以來已累計上漲近15%。其中,塔牌集團(13.81,0.25,1.84%)累計上漲42.74%,成功擠入該區(qū)間滬深兩市個股漲幅前十強。此外,江西水泥(18.58,0.30,1.64%)、亞泰集團(8.17,0.03,0.37%)、金隅股份(15.73,0.07,0.45%)和海螺集團的漲幅也分別達到18%、10.59%、 10%和8%,同期上證綜指區(qū)間漲幅約6.73%。

“建筑建材類企業(yè)的銷售收入當期即可兌現(xiàn),保障房所拉動的水泥銷售量可以體現(xiàn)在相關(guān)企業(yè)2011年的年報中。”金元證券王斌卿向新金融記者介紹。

采訪中,另一位不愿具名的北京籍券商水泥行業(yè)分析師告訴記者,保障房建設(shè)對于水泥行業(yè)的利好程度目前還很難確定,且各省市開工計劃的差異性也導(dǎo)致各地企業(yè)受益程度不盡相同,其近期的主要工作便是通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計對保障房利潤貢獻做出一個量化的判斷。

由于統(tǒng)計工作仍在進行,上述分析師尚未將計算結(jié)果告知新金融記者,但其透露:“各地保障房規(guī)劃量、實施能力和實施進度是我們衡量當?shù)?a href="http://hufen666.cn/news/list_2.html" target="_blank" class="keylink">水泥企業(yè)受益程度的三大指標。”

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