【水泥人網(wǎng)】3月26日，金隅股份在環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會議室召開了第三屆董事會第十七次會議，董事長蔣衛(wèi)平主持本次會議，公司董事會成員出席了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及境內(nèi)外中介機構(gòu)列席了本次會議。
會議審議通過了公司2014年年度報告、業(yè)績公告、董事會工作報告、財務(wù)決算報告、利潤分配預(yù)案、非公開發(fā)行A股股票等31項議案，會議召開前，董事會戰(zhàn)略與投融資委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會分別召開了各專業(yè)委員會會議，審閱了提交本次董事會的相關(guān)議案。
2014年,全球經(jīng)濟增長趨勢放緩，經(jīng)濟下行壓力尚存，中國經(jīng)濟在新常態(tài)下呈現(xiàn)出“增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升、民生改善”的良好態(tài)勢。受國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速高位放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整的影響，公司主動適應(yīng)市場形勢變化，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強化內(nèi)部管理，推進轉(zhuǎn)型升級,創(chuàng)新發(fā)展模式，有效緩解了不利因素造成的影響，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣412億元，主營業(yè)務(wù)毛利率23.83%，凈利潤27.09億元，歸屬于母公司股東的凈利潤24.23億元，基本每股收益0.52元。
3月31日，金隅股份2014年全年業(yè)績投資者推介會在香港港麗酒店召開。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，公司在深化改革和轉(zhuǎn)型升級中不斷實現(xiàn)全面創(chuàng)新發(fā)展，較好地完成了年度主要經(jīng)濟指標(biāo)和重點工作任務(wù)，公司整體經(jīng)濟保持了穩(wěn)中有增、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。
水泥及預(yù)拌混凝土板塊
隨著京津冀一體化進程的加速，區(qū)域產(chǎn)能過剩和市場競爭等問題加劇，公司通過兼并重組方式收購邢臺詠寧水泥公司及多個混凝土企業(yè)，在激烈競爭的市場環(huán)境下，成功拓展“大十字戰(zhàn)略”布局，推進“金隅冀北、冀中、冀南建材基地”三大產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)運營，產(chǎn)業(yè)集群相互支撐的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。公司積極發(fā)揮板塊統(tǒng)一管理優(yōu)勢，加強市場開拓，創(chuàng)新經(jīng)營策略，創(chuàng)新產(chǎn)品類型，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)資源配置，強化市場運作，充分發(fā)揮較強的區(qū)域掌控力和整體協(xié)同力(290元/噸，0%)，顯著增強區(qū)域市場競爭力。面對政府日益增強的大氣污染治理力度，轉(zhuǎn)型升級，節(jié)能減排，打造綠色生態(tài)水泥企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。公司持續(xù)推進危險廢棄物預(yù)處理與水泥窯無害化協(xié)同處置及示范線技術(shù)的研究和推廣，加快水泥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2014年，公司水泥及預(yù)拌混凝土板塊實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入131.2億元，同比降低3.1%，主營業(yè)務(wù)毛利23.8億元，同比降低15.6%;水泥及熟料綜合銷量達(dá)4055萬噸，同比增長4.26%，其中水泥銷量3320萬噸，同比增長2.5%，熟料銷量735萬噸，同比增長13.14%;混凝土總銷量為1220萬立方米，同比降低6.3%，骨料銷量600萬噸，同比增長40%。
新型建材與商貿(mào)物流板塊
公司緊密圍繞“穩(wěn)固發(fā)展基礎(chǔ)、專注主營業(yè)務(wù)、擴大市場份額、增強盈利能力、提升內(nèi)控水平”的發(fā)展策略，堅持園區(qū)化發(fā)展戰(zhàn)略方針，持續(xù)完善“金隅現(xiàn)代工業(yè)園”、“金隅科技園”和“金隅國際物流園區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)，進一步準(zhǔn)確定位、完善功能，加快推進園區(qū)化建設(shè)，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施，加強園區(qū)資源優(yōu)化配置，提高資源的有效利用率，提升園區(qū)化管理和服務(wù)水平，最大限度發(fā)揮園區(qū)集群化優(yōu)勢。商貿(mào)物流業(yè)務(wù)發(fā)揮整體優(yōu)勢，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，加快“走出去”步伐，充分發(fā)揮板塊產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，加快營銷資源整合和市場信息聚集，強化市場品牌效應(yīng)，降低營銷成本。
2014年，公司新型建材與商貿(mào)物流板塊實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入105.22億元，主營業(yè)務(wù)毛利9.71億元。
房地產(chǎn)開發(fā)板塊
公司堅持貫徹“兩個結(jié)構(gòu)”調(diào)整和“好水快流”的方針，順應(yīng)房地產(chǎn)市場調(diào)控形勢，及時優(yōu)化銷售策略，加快資金回籠和收入結(jié)轉(zhuǎn)，提高資金利用率，根據(jù)市場需求和產(chǎn)品分類，公司逐步探索調(diào)控政策環(huán)境的營銷模式，不斷挖掘各區(qū)域、各類型產(chǎn)品的市場價值，把握發(fā)展機遇，實現(xiàn)銷售速度和質(zhì)量的雙贏。
公司深入落實 “走進一方、扎根一方、拓展一方”的項目拓展政策，已成功布局到環(huán)渤海、長三角、成渝三大經(jīng)濟圈，并形成立足北京，拓展至上海、天津、重慶、南京、杭州、成都、?？诘?4個城市的發(fā)展格局。截止2014年12月31日，公司土地儲備規(guī)模約516萬平方米，公司自有工業(yè)用地轉(zhuǎn)化的獨特優(yōu)勢和不斷創(chuàng)新的取地策略，必將持續(xù)提升未來該板塊收益，其中一線和二線城市的土地儲備已經(jīng)達(dá)到88%，最大限度的規(guī)避了市場風(fēng)險。
2014年，公司房地產(chǎn)開發(fā)板塊實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入155.37億元，同比增長3.9%，主營業(yè)務(wù)毛利20.13億元，同比增長2.6%;實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)面積149.72萬平方米，同比增長27.23%;新開工面積114.51萬平方米，同比減少38.68%;新竣工面積201.46萬平方米，同比增長18.71%;累計合同簽約面積147.35萬平方米，同比減少12.51%。
物業(yè)投資及管理板塊
公司深化內(nèi)部資源整合，采取靈活經(jīng)營管理方式，擴大經(jīng)營管理規(guī)模，強化運營風(fēng)險管理，管理水平和發(fā)展質(zhì)量得到顯著提升。2014年，各主要高檔物業(yè)項目平均出租率保持在90%以上，各主要投資性物業(yè)出租單價同比增長14%。公司高端酒店管理品質(zhì)呈現(xiàn)全面發(fā)展的良好態(tài)勢，金隅喜來登酒店拓展經(jīng)營渠道，年平均入住率同比上升22%，創(chuàng)開業(yè)以來新高;環(huán)貿(mào)國際公寓立足高端市場定位，大量引入世界500強及國際知名公司客戶入住，提高了市場知名度，出租率突破90%。高端酒店物業(yè)經(jīng)營水平和服務(wù)品質(zhì)的持續(xù)提升，使公司該業(yè)務(wù)經(jīng)營效益繼續(xù)保持行業(yè)較好水平。
2014年，物業(yè)投資及管理板塊實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21.92億元，同比增長12.7%;主營業(yè)務(wù)毛利13.37億元，同比增長13.8%;主營業(yè)務(wù)毛利率61%，同比增加0.6個百分點;公司在北京核心區(qū)域持有的投資性物業(yè)總面積為74.9萬平方米;單位公允價值18760元/平方米，同比增加4.7%。
資本運作
2014年，公司完成境內(nèi)A股市場定向增發(fā)，募集資金近28億元，已用于北京金隅國際物流園工程項目和年產(chǎn)80萬標(biāo)件家具生產(chǎn)線項目。公司充分利用A股市場的融資功能，拓寬融資渠道，于2015年3月19日再次啟動非公開行項目，本次發(fā)行對象為包括公司控股股東北京金隅集團有限責(zé)任公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者。募集資金規(guī)模在40-50億元，大股東金隅集團認(rèn)購5-8億元，募集資金主要用于公司位于北京、天津和南京的房地產(chǎn)開發(fā)項目。
本次非公開發(fā)行是在“京津冀協(xié)同發(fā)展”國家戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進、中央和地方逐步放開房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的政策背景下，公司持續(xù)加大房地產(chǎn)項目開發(fā)力度、增強公司競爭力、做大做強主業(yè)所采取的重大戰(zhàn)略舉措。
在整體貸款和債券面臨到期的情況下，公司提前謀劃、精密運作，積極構(gòu)建多元化的融資平臺，通過多種渠道實現(xiàn)融資。全年對外融資凈增加111億元，其中：發(fā)行短期融資券46億元、發(fā)行中期票據(jù)35億元、發(fā)行中長期經(jīng)營性物業(yè)貸款30億元，順利完成19億元“09金隅債”的轉(zhuǎn)售及續(xù)借工作，圓滿完成8億元“07金隅債” 的本息兌付工作。
積極推進房地產(chǎn)開發(fā)項目信托股權(quán)融資工作，利用房山房地產(chǎn)開發(fā)項目作為融資載體，完成股權(quán)融資12億元，進一步控制公司整體資產(chǎn)負(fù)債率。
2015年，京津冀一體化戰(zhàn)略將深入推進，包括北京新機場在內(nèi)的軌道交通及高速公路等重大項目的獲準(zhǔn)建設(shè)，將為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新機遇，為公司產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了新空間新平臺，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的階段性快速發(fā)展創(chuàng)造了新條件。
公司將積極應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟形勢，深化各產(chǎn)業(yè)板塊的延伸協(xié)同發(fā)展，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，增強發(fā)展內(nèi)生動力;在提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量上爭創(chuàng)新業(yè)績;深化內(nèi)外部資源整合重組，不斷提升內(nèi)部管控水平，提升盈利能力，開創(chuàng)領(lǐng)先發(fā)展的新局面。
隨后，管理層路演團隊分別通過投資者團體見面會、一對一溝通會、全球電話會議等形式，以詳盡的數(shù)據(jù)分析及精彩的語言表述，向分析師及投資者深入介紹了公司2014年全年經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景。公司將充分發(fā)揮自身戰(zhàn)略布局、產(chǎn)業(yè)鏈、整合管理等方面的優(yōu)勢，積極穩(wěn)健的拓展主營業(yè)務(wù)，鞏固區(qū)域優(yōu)勢，加強公司內(nèi)外部的資源整合，實現(xiàn)各項經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)健增長。
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