上峰水泥9月28日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股份預(yù)案，公司擬以9.31元/股的價格非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過16111.7078萬股，募集資金總額不超過15億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于塔吉克斯坦庫爾干丘別項目3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線、烏茲別克斯坦安集延項目3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)投資以及補(bǔ)充流動資金。
公司表示，擬通過本次非公開發(fā)行股票進(jìn)一步提升公司資本實力，抓住“一帶一路”協(xié)同發(fā)展的良好機(jī)遇，加大海外重點市場的資金投入，增強(qiáng)自身在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場地位和盈利能力，積極響應(yīng)國家資源優(yōu)化戰(zhàn)略和自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)可行性研究報告，烏茲別克斯坦3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計實現(xiàn)年均營業(yè)額為9950萬美元，年均利潤總額6451.9萬美元;塔吉克斯坦3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計實現(xiàn)年均營業(yè)額為10118.65萬美元，年均利潤總額6405.1萬美元。公司表示，該等項目可為公司未來數(shù)十年內(nèi)帶來穩(wěn)定的收入和利潤，且具有較高的投資回報率和合適的投資回收期，為公司積累寶貴的海外投資經(jīng)驗，實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)和盈利模式的改進(jìn)，為公司未來市場的進(jìn)一步開拓打下堅實基礎(chǔ)。
