1月7日晚間，山水水泥發(fā)布公告，將以現(xiàn)金購(gòu)買任何及全部未清償?shù)挠?020年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)。
公告內(nèi)容為：
2015年12月30日，山水水泥董事會(huì)會(huì)議召開。會(huì)上，董事會(huì)：
1. 已重申其穩(wěn)定本公司及其附屬公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況之承諾，并保證彼等將按時(shí)履行其對(duì) 所有有關(guān)方所擔(dān)負(fù)的財(cái)務(wù)責(zé)任;
2. 一致決定開始進(jìn)行與票據(jù)有關(guān)的要約(惟須待有關(guān)條款及條件最終完成、必需之文件準(zhǔn) 備妥當(dāng));及
3. 已獲得天瑞的進(jìn)一步保證，其將確保本公司具備足夠資金以履行其與要約有關(guān)的財(cái)務(wù)及其他責(zé)任。
董事會(huì)正與適當(dāng)顧問(wèn)考慮及落實(shí)開始進(jìn)行要約的實(shí)際條款、條件及時(shí)間。然而，現(xiàn)預(yù)期本公司將作出任何及所有未清償?shù)钠睋?jù)的現(xiàn)金收購(gòu)要約，收購(gòu)價(jià)為有效提交的票據(jù)的本金總額每份票據(jù)1,000美元相等于1,010美元 (即票據(jù)本金總額的101%)加以該本金金額直至(但不包括)要約文件內(nèi)所載的購(gòu)回日期的應(yīng)計(jì)及未付利息以及額外金額(定義見契約) (如有)。
本公司已雇用Bondholder Communications Group, LLC擔(dān)任要約的要約代理，并指示其法律代表盡快編制必需文件。要約于本公告刊發(fā)時(shí)尚未開始，且僅將于二零一六年一月十九日前透過(guò)適當(dāng)公告及發(fā)出要約文件方會(huì)開始。
董事會(huì)已獲得天瑞的進(jìn)一步保證，其將確保本公司于有關(guān)時(shí)間具備足夠資金以履行其與要約有關(guān)的財(cái)務(wù)及其他責(zé)任。
最后，按照其穩(wěn)定本公司附屬公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況之承諾，董事會(huì)現(xiàn)正尋求委聘中國(guó)一家 主要金融機(jī)構(gòu)的咨詢部門以協(xié)助其與該等位于中華人民共和國(guó)的附屬公司的債權(quán)人進(jìn)行協(xié) 商，以期盡快共同解決其申索。
