此次定增的募投項目是鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程，對改善鄭州市、尤其是航空港實驗區(qū)區(qū)域民生具有重要意義。該項目總投資6.98億元，其中除了募資的3億元，其余資金將由同力水泥(000885,股吧)以自籌資金解決。
一月之間，募投項目兩次變更，由最初的三個變?yōu)槿缃竦囊粋€，擬募集資金也由當(dāng)初的8.2億元減至3億元。同力水泥在9月1日推出了定增預(yù)案三次修訂稿。
為了推動城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，提升公司持續(xù)盈利能力以及降低公司負(fù)債水平，同力水泥于2015年12月下旬推出定增預(yù)案，擬募資不超過8.2億元。其中部分用于公司主營業(yè)務(wù)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，另一部分用于償還銀行貸款。
隨著幾次修訂，這份定增已出現(xiàn)縮水。根據(jù)最新的預(yù)案顯示，當(dāng)初用以償還銀行貸款的募投項目已被取消，另外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的募投項目也被砍掉了一個。募資也由不超過8.2億元瘦身為如今的3億元。
同力水泥證券事務(wù)代表呂晶晶告訴記者：“募投項目的調(diào)整只是為了規(guī)避一些規(guī)定，但調(diào)減的項目仍會繼續(xù)進(jìn)行。”
3億投向航空港基建項目
同力水泥于9月1日一連發(fā)布四則公告，內(nèi)容全部跟定增有關(guān)。
公司表示，同力水泥于2015年11月完成大股東全資控股的河南投資集團(tuán)控股發(fā)展有限公司(下稱河南控股發(fā)展公司)100%股權(quán)的收購。同力水泥也由此進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)領(lǐng)域。
資料顯示，河南控股發(fā)展公司的主營業(yè)務(wù)為城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營，正在實施和預(yù)計將要實施多個航空港實驗區(qū)PPP項目。
為了支持河南控股發(fā)展公司，同力水泥擬向不超過10名特定投資者，以不低于13.9元/股的價格發(fā)行不超過2158萬股股份，募集資金不超過3億元，扣除發(fā)行相關(guān)費用后的凈額將全部用于航空港實驗區(qū)第二水廠一期工程項目。
此次定增的募投項目是鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程，對改善鄭州市、尤其是航空港實驗區(qū)區(qū)域民生具有重要意義。該項目總投資6.98億元，其中除了募資的3億元，其余資金將由同力水泥以自籌資金解決。
此次募投項目也將給公司長期帶來一定的收益。同力水泥表示，經(jīng)測算，航空港實驗區(qū)第二水廠一期工程項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為6.12%，投資回收期(稅后)為12.65年。
兩次修訂定增砍掉兩項目
記者注意到，同力水泥此次定增的募投項目原本有三個。在過去的一個月中，公司兩番調(diào)整，對其中兩個項目進(jìn)行了剔除。
2015年12月，同力水泥發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過5895萬股，募集資金不超過8.2億元。其中航空港實驗區(qū)第二水廠一期工程項目擬投資3億元，航空港實驗區(qū)會展路二期道路工程BT項目擬投資3億元，另外2億元用于償還銀行貸款。
不過在2016年8月5日，同力水泥對預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)修訂后的預(yù)案顯示，用于償還銀行貸款的募投項目被取消。定增的募集資金也由此降為不超過6.2億元。
令人不解的是就在8月31日，同力水泥再次將預(yù)案進(jìn)行了修訂。此次則是取消了航空港實驗區(qū)會展路二期道路工程BT項目。募集資金也再次降至3億元。記者注意到，為了實施此次項目，河南控股發(fā)展公司早已專門成立了項目公司，并已按照相關(guān)規(guī)定與業(yè)主方簽訂了相應(yīng)的項目實施合同。
時隔不到一個月，三個募投項目被砍掉了其中兩個，同力水泥此舉意欲何為?
“證監(jiān)會對募集資金的管控要求比較嚴(yán)格，公司是按照要求進(jìn)行的調(diào)整?！蓖λ嘧C券事務(wù)代表呂晶晶告訴記者?！拔覀冏鳛閲猩鲜泄荆环矫媸菫榱顺浞肿鹬貒冶O(jiān)管機(jī)構(gòu)對募集資金的規(guī)定，二是為了規(guī)避一些沒有必要的風(fēng)險?！?/p>
另外呂晶晶表示，取消的實驗區(qū)會展路二期道路工程與項目本身沒有任何關(guān)系。定增只是融資的一個渠道，如今雖然不在募投項目之列，但工程的進(jìn)展并不會受到影響，仍會繼續(xù)做。
