據(jù)上清所發(fā)布公告稱，2017年2月27日是山東山水水泥集團(tuán)有限公司2014年度第一期中期票據(jù)的付息兌付日。截至2月27日日終，公司仍未足額收到山東山水水泥集團(tuán)有限公司支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。
據(jù)悉，該期票據(jù)是2014年2月25日在全國銀行間債券市場公開發(fā)行的2014年度第一期中期票據(jù)。發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，期限3年，每家承銷商基本承銷額為0萬元。本計(jì)息期債券利率為6.1%，按年付息，到期還本時(shí)應(yīng)付本息金額為10.61億元。
其利率的申購區(qū)間最初定為6.20%-7.20%，但是山水水泥集團(tuán)后來決定將簿記建檔利率區(qū)間變更為5.90%-7.00%。
據(jù)申購說明顯示，招商銀行、 興業(yè)銀行 作為聯(lián)席主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期中期票據(jù)，招商銀行作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。
招商銀行近日發(fā)布公告稱，由招商銀行、興業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商的10億元山東山水水泥集團(tuán)(下簡稱：山水水泥)山水水泥因控制權(quán)問題，融資渠道受限，資金鏈緊張，且面臨多起債務(wù)訴訟，部分銀行賬戶及資產(chǎn)已被查封或保全。其2014年度第一期中期票據(jù)因不能按期足額償付，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
山水水泥在2015年11月12日到期的“15山水SCP001”本金、2016年1月21日到期的“13山水MTN1”本息以及2016年2月12日到期的“15山水SCP002”本金目前均未兌付。
在2015年11月，山東山水水泥因無法償還到期的20億元債務(wù)，觸發(fā)債務(wù)違約，成為國內(nèi)超短融首例違約。
